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11月23日，月日机构对国内外股市、机构大宗商品、对金点汇外汇以及央行政策前景观点汇总。融市 1.美银证券预测黄金能反弹； ①美银证券称，场观随着黄金市场焦点从美联储收紧货币政策再次转向加息受限，月日黄金应该会反弹； ②美银商品研究小组预计，机构2022年金价将上涨5.2%，对金点汇至每盎司1925美元，融市2023年将上涨10.4%，场观至每盎司2049美元 2.美国银行看空股票，月日称科技股是机构“所有泡沫之母”； ①美国银行策略师Michael Hartnett牵头发布报告称，美银看空未来一年的对金点汇股市，并表示资本保值将成为主题。融市2022年将发生“利率冲击”，场观紧随2021年的“通胀冲击”和2020年的“增长冲击”之后。金融环境势将收紧，短期利率将上升，量化宽松将结束，收益率曲线倒挂将成为一种威胁，并且每股收益增长将大幅放缓； ②策略师的基本情境假定是，在“加密货币、信贷和美股连续18个月大涨”之后，2022年的资产回报率将处于低位或为负值且波动较大 3.野村证券：鲍威尔连任美联储主席能够减少市场波动； 野村证券表示，让鲍威尔继续担任美联储主席将为联邦公开市场委员会和美联储政策提供连续性，这将有助于缓解金融市场波动。考虑到当前的宏观经济和政治背景，假如让温和派人物取代鲍威尔，会对美国造成很大的风险问题,。预计鲍威尔在参议院得到提名确认不会有困难，因为他得到了两党的广泛支持 4.荷兰国际：鲍威尔获得提名消除了一定的不确定性； 荷兰国际（ING Groep NV）全球债券和利率策略主管Padhraic Garvey表示，拜登提名鲍威尔的决定，消除了鲍威尔当前任期到2月结束带来的不确定性，如果因为缺乏政治支持而延迟任命新主席，就可能引起金融市场严重的紧张情绪。因此，现在市场获得了连贯性，应该能最大程度降低实质性影响 5.布朗兄弟哈里曼银行：若通胀上行，或触发美联储缩减量化宽松结束后不久加息； 布朗兄弟哈里曼银行称，鉴于美国就业岗位大幅净减少和预期通胀增速将会放缓，大多数美联储官员认为美联储并不急于加息。但部分美联储官员也可能会明确表示，如果出现通胀上行风险，则可能会触发美联储在缩减量化宽松结束后不久加息 6.德商银行：原油市场继续吃紧，但美国下月产量将增加； ①短期内原油市场仍然紧张，这将为油价提供支撑，但是由于页岩油产量预计将创去年4月来新高，因此美国原油供应即将增加。上周俄罗斯、沙特及阿联酋拒绝进一步增产。不过美国能源信息署（EIA）预测12月美国页岩油产量将增加8.5万桶/日至832万桶/日，其中二叠纪盆地产量预计将增加6.7万桶/日，创下新的单日记录； ②二叠纪的页岩油产量增长是EIA预测美国原油产量提高的主要原因，但总体而言美国原油产量仍然较低，这可能促使美国总统拜登呼吁国内石油行业提高产量 7.美银策略师看空市场，预计2022年将迎来“利率冲击”； ① 美国银行策略师看空明年市场，呼吁投资者重点保留现金，因为通胀和利率升高将导致全球资产价格走势逆转。 ② Michael Hartnett等策略师在给客户的一份报告中列出了宏观交易建议，包括做多波动率指标、石油、能源、美元和实物资产。他们写道，在经历了2020年的“增长冲击”和2021年的“通胀冲击”后，投资者要为2022年的“利率冲击”做好准备。 ③ 美银的上述预测与高盛、摩根大通等其他华尔街投行的看涨观点形成鲜明对比，后者预计明年股市将以更为平缓的速度继续攀升。 ④ 华尔街三大投行称疫情担忧不会阻碍股市涨势 应逢低买入受冲击的股票 ⑤ 美银策略师警告，当前所处的是一个最非常规的周期，它的结束也“极不可能遵循常规路径”。他们认为如今的投资背景与1960年代末和70年代初的“早期滞涨”有相似之处。 ⑥ 他们写道，在利好股市的情境下，如果美联储决心让实际利率保持在深度负值，那么资产价格可能会继续走高 8.华创证券：全年硅料仍保持供需紧平衡状态，关注四条主线； 华创证券研报指出，中长期看，在双碳政策的目标下，新能源行业处于总体向上的周期内，预计2022年光伏装机需求仍保持20%左右的高速增长，产业链内硅料硅片利润向电池组件环节倾斜，但全年看硅料仍保持供需紧平衡状态，建议关注4条主线：1）受益于硅料价格回落的一体化组件企业盈利修复逻辑；2）可能受益于电池片或硅料技术变革的相关环节；3）延续出口并叠加储能逻辑的逆变器环节；4）格局稳定向好的辅材环节 9.美国银行：美国中期国债可能最强烈重新定价美联储的鹰派转变； ① 美国银行的美国利率策略主管Mark Cabana称，现在美联储的领导层已经敲定，美联储可能转向更鹰派的立场。美国银行建议战术做空久期，收益率曲线的中部将最强烈重新定价，但指出两年期部分可能变动更多。盈亏平衡通胀率和实际利率将相应地重新定价，它们仍然非常非常低，但我们确实认为这可能是我们将看到的美联储转变的开始，应该会让实际利率温和升高，将是风险资产的不利因素； ② Cabana指出，今天的声明应该可以让美联储做出转变，承认通胀的上行风险，他们可以开始谈论他们将如何应对。在许多方面，白宫对美联储的领导层选择一定程度上限制了这种转变，但现在已经不复存在，应该会允许更快的转变。将于周三公布的FOMC会议纪要可能包括“越来越高的加快减码呼声” 10.荷兰国际：仓位数据并未体现美元强势； ①荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole解释说，美国商品期货交易委员会(CFTC)的外汇仓位数据仍未显示出美元11月的上涨，这些数据继续显示，多数G10货币兑美元的净仓位在上升； ②荷兰国际指出，11月是美元全面走强的一个月，但这并没有如商品期货交易委员会报告的那样转化为美元净仓位增加 11.新加坡银行：美元兑低收益货币应在2022年保持弹性； 新加坡银行表示，在经济增长和货币政策出现差异的情况下， |
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